浙江建投投资者提问：21年三季度财报显示，公司流动资产小于流动负债40几个亿，现...

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浙江建投(002761)投资者提问：21年三季度财报显示，公司流动资产小于流动负债40几个亿，现金流也是负的，担心暴雷，还请董秘好好回复一下现金流与负债问题。

浙江建投(002761)回复内容：
尊敬的投资者您好，截至2021年三季度末，公司营运资金-48.15亿元，流动比率93.51%，较2020年末下降0.43个百分点。2021年三季度末的流动资产中，应收账款和应收票据合计为346.37亿元。公司所处的建筑行业，一般施工周期较长，工程竣工验收审计有一定的滞后性，且受房地产调控的影响，应收账款等流动性资产周转较慢，存在一定的回收和计提减值的风险。截止2021年9月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为-37.84亿元，感谢您对公司的关注与提醒，相关情况公司管理层已高度重视。

回复时间 2022-03-09 17:45:56