股票量化交易是什么意思:量化交易是什么意思？

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一 、什么是量化交易系统？

EHCOYE

2020-06-29 赞88

量化交易，解决的是持续交易中的胜率的问题。
我们以参加考试来举例，考试的平均分数在60分以上的，这个平均分，是能适应多个品种交易，多个时间段交易的综合的平均分数。学术化的解释就是达到数学期望值为正的交易系统。
这条系统包含了进场、出场、止损、止盈、加仓、减仓、仓位控制、多品种组合、资金管理等交易策略的合成。
降维一下，如果单是进场、出场的策略，一根单均线也能做到量化交易，那么这种单均线的量化交易，假设他去参加考试，平均分可能只有30、40分，达不到很好的考试水平。也就意味着在市场中，并不能够有持续稳定的盈利。没有好的胜率，那么赢面就小。
另外一个误区，是市面上有很多带光环交易明星。这些明星会告诉你，说我是多么的厉害，去年交易赚了多少钱，我的年化率达到了多少。那么我们怎么去鉴别真伪呢？以天字一号量化为例，唯一有效的方法是看他的资金曲线。如下图





如果他的资金曲线是真实可查的，那就说明他的交易是真有水平的。
如果他只是嘴上谈兵，拿不出自己实盘交易的资金曲线图，那么建议把信任留给有可查证的实盘资金曲线图的个体、机构。

bin_li1

2020-01-18 赞700

根据已有统计，我国股票投资者总体盈亏情况是：7亏2平1赚。我属于那十份之一的赚钱者，据博尔量化交易系统6月期间对我国股市7月走势的预测，至现在来看是比较准确的，如果要说有何不足之处，在我看来就是与其它软件都难以避免的相对比较保守一些：在看好的同时不敢大幅增仓，但此似乎也算不上错误，毕竟现点位过高了，还是小心些更好。另外此软件数据全面而庞大，对生手来说难免头昏眼花无所适从。

xucuiyu60

2021-04-01 赞687

量化交易，就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证，在交易阶段可以由计算机自动执行的一种投资方式。

二、量化交易是什么？

Casueia

2021-04-06 赞303

简单来说，量化交易，是通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并且设定一些条件，一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作，比如买入、卖出等。在数字货币市场，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，采用三角套利、对冲搬砖等方式低买高卖数字货币。
在早先的时候，都是交易员自己盯盘，根据市场动向来进行买入、卖出。但是人的精力是有限的，随着金融市场的发展，股票也越来越多，一个交易员很难再靠自己去盯住这么多股票的交易信息。后来，随着计算机技术的突破与发展，聪明的投行家们就想到了利用计算机来进行金融操作，只要设定好相应的规则，编写好相应的程序，依靠计算机强大的数据处理能力，就可以轻松地进行市场操作了。
有了计算机还不够，投行家们还需要研究出更好的交易规则才能实现轻松盈利，这些交易规则就是比如“当股票涨了1%，是该买入还是卖出”之类的。在有计算机之前，这项工作挺难的，因为需要进行大量的数据分析和计算；但当有了计算机之后，大量的数据分析和计算就可以由计算机去完成，于是这些金融专家就可以进行大量的数据试验和分析，研究出更好更准确的金融模型，制定出更加有效的交易规则。

可以说，正是由于计算机技术的发展和金融理论的进步，量化交易才成为可能。

星桥xingqiao

2020-07-28 赞146

以目前比较火的区块链数字资产比特币来说吧
量化交易，也叫量化策略交易，制定好对冲策略，搬砖策略方式。
量化自动搬砖软件？是进行自动化、跨多平台、进行搬砖对冲套利，实现最大化利益，同时在大环境都亏的情况下，能够降低亏损程度。目前一般专业炒币、操盘、交易所等多方都会用这个。毕竟手速再快，也没有系统毫秒级别速度抢单。如果资本大还能对大环境进行一定程度的影响（了解软件可点我名字看主页）。
量化交易，不同的平台，相同的数字资产，价格有高有底，比如：同样是币种，这个平台990另一个平台1000价位，在990价位平台买入，在1000价位平台卖出。实现对冲，这样相当于盈利10
毕竟在币圈炒币的都不止在一个交易平台进行操作。一般来说自己去开多个页面打开多个交易所去抢单卖出，远远比不上系统抢的快。而且量化交易系统里面可以接入多平台数据，根本不需要在重新打开交易所。（区块链相关项目开发，点我名字看主页）
当然量化交易方面也有分级别的，有的量化交易能做到基本的，实现高操作就不行了。

llyl214

2021-08-25 赞643

作为国内量化交易研究团队的一员，我有权回答这个问题：
传统量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。量化投资方法起源于一百年前，利用现代统计学、数学等方法，从海量的数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并按照这些策略所选出的股票进行投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均水平的超额回报。
现代量化投资特点
科学特性：即大概率获胜原则的科学性，依靠量化投资的所有投资逻辑（例如：标的证券的构建、风险控制设定、资金使用规则、证券委托时机等）只遵循获胜大概率的原则。
纪律特性：量化模型是经由科学演算，产生动态执行。所有的投资决策由模型决定，具体交易过程由模型控制。避免了证券交易受制于人性的弱点。完整意义上解决了投资决策过程中人性的“贪婪与恐惧”。
系统特性：从宏观周期、市场结构、估值、成长等多角度进行分析以及海量的数据获取和处理。建立资产配置、行业选择、精选个股等多层次组合的量化模型：
进化特性：由于计算机时代的到来，AI的诞生，尤其是金融AI，深度学习技术等一系列信息技术革命成果在金融领域的运用，将不断的、系统地对量化投资模型自动进行更新迭代。
不建议个人投资者花时间精力投身量化交易研究，一是不系统、而是主观代入、三是软硬件技术实力不足以支持你的研究，可以借用现有国内量化交易成果，如量化交易平台，量化交易策略模型，进行研究，当然研究的目的自然是用于实战。

三 、量化交易是什么意思？

icekene

2021-11-01 赞92

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
应答时间：2021-03-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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